目錄
 

第一部分  概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》

第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

 

五、《財政撥款收入支出決算總表》

部門：天津食品集團有限公司		單位：元

 

收入		支出
項    目	金額	項    目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款	81,499,374.45	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		二、公共安全支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款		三、教育支出	69,044,250.00	69,044,250.00
		四、科學(xué)技術(shù)支出
		五、文化旅游體育與傳媒支出
		六、社會保障和就業(yè)支出	6,372,861.64	6,372,861.64
		七、衛(wèi)生健康支出	6,082,262.81	6,082,262.81
		八、節(jié)能環(huán)保支出
		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十、農(nóng)林水支出
		十一、交通運輸支出
		十二、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地區(qū)支出
		十六、自然資源海洋氣象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、糧油物資儲備支出
		十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)付息支出
		二十三、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	81,499,374.45	本年支出合計	81,499,374.45	81,499,374.45
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
合計	81,499,374.45	合計	81,499,374.45	81,499,374.45
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

部門：天津食品集團有限公司		單位：元

 

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	58,166,683.00	302	商品和服務(wù)支出	3,426,000.00	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30101	基本工資	12,256,775.81	30201	辦公費	31,929.88	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30102	津貼補貼	5,486,885.80	30202	印刷費		310	資本性支出
30103	獎金		30203	咨詢費		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費	577.00	31002	辦公設(shè)備購置
30107	績效工資	14,600,000.00	30205	水費	362,616.60	31003	專用設(shè)備購置
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	4,292,826.24	30206	電費	637,383.40	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費	2,465,844.42	30207	郵電費	243,100.98	31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2,392,139.65	30208	取暖費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	400,000.00	31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費	397,785.56	30211	差旅費	76,654.00	31009	土地補償
30113	住房公積金	15,951,425.52	30212	因公出國（境）費用		31010	安置補助
30114	醫(yī)療費	323,000.00	30213	維修(護)費	489,658.81	31011	地上附著物和青苗補償
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31012	拆遷補償
303	對個人和家庭的補助	5,129,874.65	30215	會議費		31013	公務(wù)用車購置
30301	離休費	929,248.44	30216	培訓(xùn)費	20,155.40	31019	其他交通工具購置
30302	退休費	797,965.73	30217	公務(wù)接待費		31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	495,384.52	31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金	78,317.00	30224	被裝購置費		31099	其他資本性支出
30305	生活補助	39,996.00	30225	專用燃料費		312	對企業(yè)補助
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	581,720.35	31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費補助	3,284,347.48	30227	委托業(yè)務(wù)費	66,071.06	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		31204	費用補貼
30309	獎勵金		30229	福利費		31205	利息補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31206	其他資本性補助
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	7,000.00	31299	其他對企業(yè)補助
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	13,748.00	39907	國家賠償費用支出
			307	債務(wù)利息及費用支出		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39909	經(jīng)常性贈與
			30702	國外債務(wù)付息		39910	資本性贈與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		63,296,557.65	公用經(jīng)費合計					3,426,000.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

 

天津食品集團有限公司2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

部門：天津食品集團有限公司

單位：元

天津食品集團有限公司2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

 

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津食品集團有限公司2024年度收入、支出決算總計155,924,622.95元。與2023年度相比，收、支總計各增加33,067,883.28元，增長26.920%，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校非財政撥款新建建設(shè)項目收支增加。
收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入81,499,374.45元、財政專戶管理資金收入3,255,600.00元、事業(yè)單位經(jīng)營收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括：教育支出132,066,571.69元、社會保障和就業(yè)支出6,372,861.64元、衛(wèi)生健康支出6,082,262.81元。

二、收入決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度本年收入合計154,594,591.81元，與2023年度相比增加40,506,157.84元，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校非財政撥款新建建設(shè)項目收支增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81,499,374.45元，占52.718%；財政專戶管理資金收入3,255,600.00元，占2.106%；事業(yè)單位經(jīng)營收入1,556,728.87元，占1.007%；其他收入68,282,888.49元，占44.169%。

三、支出決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度本年支出合計144,521,696.14元，與2023年度相比增加31,104,724.48元，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校非財政撥款新建建設(shè)項目收支增加。其中：基本支出74,651,148.81元，占51.654%；項目支出68,313,818.46元，占47.269%；經(jīng)營支出1,556,728.87元，占1.077%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津食品集團有限公司2024年度財政撥款收入、支出決算總計81,499,374.45元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低；下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校在職職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員工資減少，魯班工坊專項資金減少。
收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款81,499,374.45元。
支出包括：教育支出69,044,250.00元、社會保障和就業(yè)支出6,372,861.64元、衛(wèi)生健康支出6,082,262.81元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況
天津食品集團有限公司2024年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計81,499,374.45元，占本年支出合計的56.392%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低；下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校在職職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員工資減少，魯班工坊專項資金減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出81,499,374.45元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出69,044,250.00元，占84.718%,社會保障和就業(yè)支出（類）支出6,372,861.64元，占7.820%,衛(wèi)生健康支出（類）支出6,082,262.81元，占7.462%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為78,679,600.00元，支出決算為81,499,374.45元，完成年初預(yù)算的103.584%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算為68,575,600.00元，支出決算為68,694,250.00元，完成年初預(yù)算的100.173%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校年中學(xué)生資助政策體系追加專項資金。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）年初預(yù)算為426,000.00元，支出決算為350,000.00元，完成年初預(yù)算的82.160%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校部分技校學(xué)生退學(xué)，免學(xué)費及助學(xué)金減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為829,000.00元，支出決算為1,035,861.64元，完成年初預(yù)算的124.953%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中老干部去世，發(fā)生撫恤金支出，在執(zhí)行中追加預(yù)算。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為3,558,000.00元，支出決算為3,558,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為1,779,000.00元，支出決算為1,779,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為150,262.81元，完成年初預(yù)算的250.438%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員醫(yī)療費用支出，在執(zhí)行中追加相關(guān)預(yù)算。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為2,244,000.00元，支出決算為4,724,000.00元，完成年初預(yù)算的210.517%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員醫(yī)療費用支出，在執(zhí)行中追加相關(guān)預(yù)算。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為1,208,000.00元，支出決算為1,208,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計66,722,557.65元，與2023年度相比減少13,983,611.86元，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數(shù)減少，人員經(jīng)費中的醫(yī)療費補助較去年大幅度降低；下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校在職職工人數(shù)減少，導(dǎo)致人員工資減少，基本支出減少。其中：
人員經(jīng)費63,296,557.65元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費3,426,000.00元，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2024年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護費。其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。
截至2024年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。
2024年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2024年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津食品集團有限公司2024年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

天津食品集團有限公司2024年政府采購支出總額15,998,151.76元，其中：政府采購貨物支出2,660,502.46元、政府采購工程支出11,423,471.30元、政府采購服務(wù)支出1,914,178.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,704,554.76元，占政府采購支出總額的66.911%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,996,229.76元，占政府采購支出總額的31.230%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.000%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的53.660%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.000%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年12月31日，天津食品集團有限公司共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價100萬元以上的設(shè)備3臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津食品集團有限公司2024年度已對19個市級項目開展績效自評，涉及金額160,840,066.80元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
    本部門2024年度未開展部門評價。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

    天津食品集團有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2024年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。